Tesorería del siaf 2015 - Lima

CURSOS PRESENCIALES 20, 22 Y 24 DE MAYO 2015 (Válido por 1 crédito)
SESIÓN Nº1 MODULO ADMINISTRATIVO (ÁREA DE
LOGÍSTICA, CONTABILIDAD)
ü PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUAL 2014 –
PCA
Registro de la solicitud de Certificación de Crédito
Presupuestario.
ü Registros de Compromisos Anuales, modificación de los
Compromisos Anuales.
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL, COMPROMISO ANUAL
Y COMPROMISO MENSUAL, DEVENGADO Y GIRADO
Órdenes de compra y Ordenes de servicio
SESIÓN N Nº2 ÁREA DE TESORERÍA
¿Cuáles son los diferentes tipos de giros que pueden utilizar
la Unidad Ejecutora?.(MULTIFINANCE)
Uso de Cheques.
Carta Orden
ü Girados mediante el Código de Cuenta Interbancario CCI.
ü Procedimiento para la Apertura, Registro y Control de las
Cuentas Bancarias Institucionales. Registro de los
Responsables de Ejecución.
ü Pago a proveedores a través de la Vía Electrónica.
ü Registro de la apertura del Fondo Fijo de Caja Chica.
ü Rendiciones de Cuentas y Reasignaciones.
ü Comprobantes de PAGO:
ü Elaboración del comprobante de pago de tesorería.
Validez del comprobante de pago luego de la
contabilización de la fecha de emisión y fecha de pago.
ü Devolución a Tesoro Público.- Emisión de documento T6.
Los nuevos procedimientos en la programación de
calendarios de pagos mensual.
Elaboración de la programación de calendario de pago.
Programación de gastos a nivel de sub genéricas de gastos.
Proceso del cierre y validaciones de programación de
calendario de pagos.
Consultas, programación y ampliaciones de calendario de
pagos.
Notas de Ampliación de calendarios de pagos.
ü Registro de la CUT y sus nuevas
modificaciones
ü Nuevas Cuentas para las fuentes que son
controladas por el tesoro publico
ü Transferencia de la RDR a la CUT
ü Manejo de responsables
SESIÓN Nº3 INGRESOS: DETERMINADOS Y
RECAUDADOS(CUT)
¿Cuáles son los diferentes tipos de Operaciones
de Ingresos que registrar la Unidad Ejecutora en el
Modulo Administrativo y como usarlos: Y, YT, YD,
YF
¿Cómo debe la Unidad Ejecutora aplicar en el
Modulo SIAF administrativo una Anulación de
Determinado y Recaudado?
Devolución Y ANULACIÓN de Ingresos.
ü Recaudación CUT para toda fuente de
financiamiento
MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS

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