Curso taller:"tesorería gubernamental y sus aplicaciones urgentes para el a - Lima

Días 06, 07 y 08 de Febrero de 2013

TESORERÍA GUBERNAMENTAL
Y SUS APLICACIONES URGENTES
PARA EL AÑO FISCAL 2013



Estructura Curricular
NORMATIVA APLICABLE A LA GESTIÓN DE TESORERÍA
El Sistema Nacional de Tesorería.
Ley general del Sistema Nacional de Tesorería – Ley Nº 28693 (Modificaciones realizadas).
Responsables y atribuciones de los Órganos que conforman el Sistema Nacional de Tesorería.
Operaciones básicas realizadas en la Gestión de Tesorería.
Evaluación Financiera de Ingresos y Gastos.
Importancia de la conciliación de las cuentas bancarias.
Libro Bancos, manejo, registro y obtención de reportes bancarios.
Devolución de fondos por pagos indebidos a favor del Tesoro Público y su registro en el SIAF.
Retenciones y devoluciones efectuadas a favor del Tesoro Público: “Giro sin Cheque” y su registro en el SIAF administrativo.
Identificación y utilización del Tipo de Recurso en el SIAF.
La Programación del Calendario de Pagos Mensual.
La Ampliación del Calendario de Pagos.
Responsables de la Programación Mensual de Pagos.
El Proceso de Rendición de cuentas y Reasignaciones.
Solicitud de Rendiciones y Reasignaciones.
Certificación para Rendiciones y Reasignaciones.
Devengados formalizados y Autorizados para ser girados en el presente año.
Comentarios y consideraciones a tener en cuenta durante el ejercicio 2012
Apertura de cuentas y subcuentas bancarias.
¿COMO SE REGISTRA LA INFORMACIÓN EN EL SIAF DE LA GESTIÓN DE TESORERIÁ? METODOLOGÍA APLICATIVA EN UNA PC POR PARTICIPANTE.
GESTIÓN DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2012 - NUEVOS CAMBIOS
Ejecución Financiera de Ingresos distintos de Recursos Ordinarios.
Procedimiento para la Ejecución Financiera del Gasto.
Documentación y Formalización de la fase Devengado.
Documentación y Formalización de la fase del Girado.
Autorizaciones de Giro y Pago.
Procedimientos de Pagaduría.
Transferencias Electrónicas.
Pago a Proveedores con Abono en sus Cuentas Bancarias.
Emisión de Cartas Ordenes – Electrónicas.
Las condiciones que deben tomarse en cuenta para el Giro de Cheques en forma excepcional.
Vigencia, Anulación y Reprogramación de cheques y cartas orden por Fuente de Financiamiento.
GESTIÓN DE CAJA CHICA EN EL EJERCICIO 2012 - INCLUYE ÚLTIMAS MODIFICACIONES
Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta par la apertura de la Caja chica.
Puntos clave para la elaboración de la Directiva de la Caja Chica.
Fuentes de Financiamiento que conforman la Caja Chica. Monto máximo a gastar con cargo a la Caja Chica.
Conceptos que pueden cargarse a la Caja Chica.
Reembolso de la Caja chica.
Rendición de la Caja Chica.
Conceptos a gastar con cargo a la Caja Chica.
Procedimientos de Liquidación o Devolución.
Disposiciones para un adecuado manejo de la Caja Chica, de acuerdo a la R.D.N°001-2011-EF.
Reposición oportuna de la Caja Chica.
La importancia de los “Arqueos sorpresivos”.
Eliminación del Fondo Para Pagos en Efectivo.
GESTIÓN DE ENCARGOS - INCLUYE ÚLTIMAS MODIFICACIONES
La Certificación presupuestal de los Encargos otorgados.
Encargos entregados a personal de la institución.
Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Encargos.
El Tipo de operación utilizado para los Encargos.
Monto máximo que puede ser otorgado.
Plazo para la entrega de encargos.
Plazo para la rendición de cuentas.
Encargos entregados a las Unidades Operativas.
Plazo para la entrega de encargo a las Unidades Operativas.
Procedimientos a seguir para la devolución de encargos no utilizados.
GESTIÓN DE VIÁTICOS EN EL EJERCICIO 2012 - INCLUYE ÚLTIMAS MODIFICACIONES
La Certificación presupuestal de los Viáticos otorgados.
Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la entrega de viáticos a personal de la institución.
Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Viáticos .
El Tipo de Operación utilizado para los viáticos.
Plazo para la rendición de cuentas.
Documentos que sustentan la comisión de servicios.
Aplicación de intereses por viáticos rendidos fuera de fecha.
Procedimientos a seguir para la devolución de viáticos no utilizados.
Programación de Compromisos Anual – PCA?
Quien determina el importe de PCA a ser asignado a cada Pliego, bajo qué criterio de distribución lo hace para efectuar el pago a los proveedores?
FACTORES PORCENTUALES, TOPES ACUMULADOS
Expositores
EXPOSITORES DE LA CONTADURIA PUBLICA DE LA NACIÓN MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
Economista egresado de Maestría en Administración, con más de 10 años de experiencia en implantación con éxito de Sistemas en Administración Financiera en Entidades del Sector Publico. /Ex consultor en análisis y control de calidad de sistemas del MEF, consultor para la Administración Financiera del Sector Publico, con conocimiento completo de los procesos presupuestales, contables, tesorería, evaluación presupuestal, administración de la deuda publica etc.
CPC. MARIA LUISA VELASQUEZ T.
Actual Funcionaria Pública / Ex funcionaria de FONCODES / Contadora Pública Colegiada / Estudios de Doctorado en Contabilidad y Finanzas /Estudios de Maestría en Administración / Autora del Libro “Aplicación de Instrumentos Administrativos en las Entidades del Estado”- SIAF 2011 - Edición año 2011 / Integrante del staff profesional de la revista “Gobierno & Empresa.
Información General

COSTO S/. 390 + IGV
Girar cheque a nombre de: Morales Uchuya Lourdes Isabel
RUC 10418654550
INCLUYE Separata, Coffe Break y Certificado (Valido un crédito académico)
DÍAS 26, 27 y 28 de Setiembre de 2012
HORARIOS 6.15 a 9.15 PM
LUGAR Global Institute
Av. Arequipa # 2638 - Lince
Informes e Inscripciones :
Calle Manuel Corpancho N° 313 - Santa Beatriz
Ref.: Entre la Cdra 2 y 3 de la Av. Petit Thouars)
Telf: (01) 331- 09 64 / RPM #969 218 330 /Claro 949 355 344